Plongez dans le monde en perpétuelle évolution des cryptomonnaies avec la méthode du covered strangle. Dans cet univers mouvant du Bitcoin, les investisseurs chevronnés explorent de nouvelles avenues pour optimiser leurs rendements. Mis en lumière par 10X Research, le covered strangle allie subtilité et précision, offrant une stratégie doublement rémunératrice.
Comprendre la méthode du covered strangle
L’univers des cryptomonnaies, en particulier celui du Bitcoin, est en constante évolution. Les investisseurs expérimentés cherchent sans cesse de nouvelles stratégies pour optimiser leurs profits. Une méthode prometteuse, mise en avant par 10X Research, est le « covered strangle », une approche qui mêle ingéniosité et précision.
La stratégie du « covered strangle » consiste à vendre simultanément une option d’achat (call) et une option de vente (put) sur le même actif, ici le Bitcoin. Cette technique génère une double prime, et donc un rendement accru. Concrètement, en vendant un call, l’investisseur se protège contre une hausse de prix, tout en percevant un revenu supplémentaire. La vente d’un put offre une couverture contre une baisse des prix, ajoutant là encore une prime.
Maximiser les rendements avec une vision à long terme
Markus Thielen, de 10X Research, recommande une tactique précise pour cette stratégie. Il s’agit de vendre une option d’achat avec un prix d’exercice de 100 000 dollars et une option de vente avec un prix d’exercice de 50 000 dollars, toutes deux échéant en décembre 2024. Ce double positionnement offre un potentiel de gain maximisé à long terme.
Cette approche est particulièrement adaptée à des marchés haussiers, où les prix connaissent une légère hausse régulière. L’investisseur bénéficie ainsi d’une protection solide contre une baisse potentielle jusqu’à 17%, tout en augmentant son rendement en fonction de la performance du Bitcoin. Si le prix du Bitcoin reste stable ou augmente légèrement, les primes reçues s’ajoutent aux gains principaux.
| Récapitulatif | Description |
|---|---|
| 📈 Vente de call | Protection contre hausse + prime |
| 📉 Vente de put | Couverture contre baisse + prime |
| ⏳ Exercice en décembre 2024 | Vision de gain à long terme |
Analyse du marché actuel du bitcoin
Aujourd’hui, le Bitcoin gravite autour de 66 000 dollars, malgré une légère baisse récente. Cependant, le volume d’échange a grimpé de 48%, atteignant 23 milliards de dollars, ce qui souligne la vigueur continue du marché. La capitalisation boursière du Bitcoin est également remarquable, s’élevant à 1,31 trillion de dollars.
Ces chiffres démontrent la robustesse du Bitcoin en tant qu’actif d’investissement, malgré les fluctuations à court terme. Pour les adeptes de la stratégie du « covered strangle », ces statistiques sont encourageantes. Un volume d’échange élevé et une solide capitalisation assurent la liquidité nécessaire pour des stratégies d’options complexes.
Il convient toutefois de gérer les risques inhérents à cette méthode. Une chute significative du cours en dessous des 50 000 dollars pourrait entraîner des pertes importantes, mettant en péril les gains potentiels. Les investisseurs doivent donc suivre de près les évolutions du marché et ajuster leurs stratégies en conséquence.
- Vendre une option d’achat (call) pour se protéger contre les hausses de prix
- Vendre une option de vente (put) pour se couvrir contre les baisses de prix
- Adopter une vision à long terme pour maximiser les rendements
- Analyser les tendances du marché pour ajuster les positions
La méthode du « covered strangle », si bien maîtrisée, offre une opportunité unique pour les investisseurs curieux et audacieux. Entre gestion rigoureuse du risque et attentes de rendements élevés, cette stratégie pourrait bien être une clé pour de nouveaux niveaux de profits dans le monde dynamique des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent toujours s’interroger : quel sera l’impact des prochaines avancées technologiques sur le marché du Bitcoin ?